Moving Averages আসলে কি এবং কিভাবে আপনি আপনার Trade-এ ব্যাবহার করবেন ?

 

How to Use a Moving Average to Buy Stocks

আ(caps)পনি নতুন বা Experienced Trader, এই দুটোর মধ্যে যে শ্রেণীতেই অবস্থান করুন না কেন, আমরা প্রায় সবাই Moving Average কে Direct বা Indirect ভাবে ব্যাবহার করে থাকি। কখনও আমরা সেটা জেনে করি আবার কখনো হয়তো না জেনেও করে থাকি। যেমন আমি এখানে কয়েকটা Technical Indicator এর উদাহরণ দিতে পারি

     1. Simple Moving Average(SMA), Exponential Moving Average (EMA), Weighted Moving Average (WMA) যেগুলো বিভিন্ন প্রকার এর M.A আর তারা Directly Moving Average নামেই পরিচিত। এগুলো বহুল ব্যবহৃত।

     2. অপর দিকে আরো কিছু Indicator আছে যেগুলো আমরা ব্যাবহার করি কিন্তু সঠিক জ্ঞান অনেক সময় থাকে না যে এগুলো কিভাবে তৈরি হয়। যেমন MACD একটি খুব জনপ্রিয় Indicator. এটির Full form হল Moving Average Convergence Divergence (MACD).

     3. Average True Range বা ATR আরেকটি Indicator যেটাই MA কে ব্যাবহার করা হয়।

     4. Bollinger Band হল আরেকটি Classic Indicator যেটি Trader Community তে বহুল ভাবে ব্যাবহৃত একটি Indicator. এটি খুব ভালো কাজ করে যদি আপনি এর সঠিক ব্যবহার জানেন। এটিও প্রধানত Moving Average এর ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে।

     5. আপনারা জানবেন যে Bollinger Band আবার অনেক প্রকারের হয়ে থাকে। সুতরাং আপনি যে প্রকারের Bollinger Band ব্যাবহার করুন না কেন সব গুলোই এই MA কে দিয়েই তৈরি করা হয়েছে।

এছাড়াও ADX, Donchain Channel, Keltner Channel এবং এমন বেশির ভাগ Indicators-ই MA এর ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। তাই স্বাভাবিক ভাবেই আপনি বুঝতে পারছেন যে Moving Average কি বা কিভাবে হিসেব করা হয় সেটা জানা কতটা আবশ্যিক জ্ঞান। এই প্রাথমিক জ্ঞান যদি আপনার মধ্যে থাকে তাহলে অন্যান্য Indicator গুলো বোঝা আপনার জন্য সহজ হয়ে যাবে এবং কিভাবে এগুলো ব্যাবহার করলে বাজার থেকে Profit করতে পারবেন সেটার পিছনের যুক্তি গুলোও পরিষ্কার হয়ে যাবে।

💥 এই প্রবন্ধটিতে আমরা যেগুলো শিখব সেগুলো হল -

Table of Content (toc)

✅ Moving Average কাকে বলে ?

Moving Average এর Definition দিতে গেলে Statistics এর সাহায্য নিতে হয় যেখান থেকে এটার উৎপত্তি। যখন অনেকগুলো সংখ্যার Series থেকে অল্প কতকগুলো সংখ্যাকে নিয়ে পরপর গড় করা হয় তখন তাকে Moving Average বলা হয়।

আবার অন্য ভাবে বলতে গেলে, Stock Market এর ক্ষেত্রে Moving Average হল একটি গাণিতিক পদ্ধতি যার সাহায্যে একটি কোম্পানীর বা কোনো প্রোডাক্টের (Currency, Commodity etc) অতীতের কিছু নির্দিষ্ট দিন সংখ্যার গড় দামের চলমান হিসেব।

শুনতে একটু জটিল মনে হলেও এটা একটি খুব সহজ অঙ্কের মাধ্যমে বের করা যায় বা বোঝা যায়। তবে এটা বোঝার জন্য আপনাকে খুব একটা শিক্ষিত হতে হবে না, বা অঙ্কেও ভালো হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। আপনি যদি বাজারে সব্জি কিনে বা মুদির দোকানে গিয়ে ঠিক মত পয়সার হিসাব বুঝে নিতে পারেন তাহলেই যথেষ্ট। শুধু অল্প একটু যোগ আর ভাগ জানা দরকার।

✅ কিভাবে Moving Average বের করবেন?

আমি আশা করি আপনি গড় হিসাব করা জানেন। যদি নাও জানেন তাহলে দেখুন কিভাবে কয়েকটা সংখ্যার গড় হিসাব করা হয়।

মনে করুন 5 টি ছাত্রের বয়স হল যথাক্রমে

11, 17, 13, 16, 9 বছর।

তাহলে তাদের মোট বয়স

= 10+17+13+16+9 = 65 বছর

তাহলে বুঝতে পারছেন যে মোট বয়স বের করা খুব সহজ। শুধু সব গুলো যোগ করে দিতে হবে।

এবার আমরা ওই 5 জন ছাত্রের গড় বয়স বের করব। কিভাবে সেটা দেখুন।

গড় বয়স = মোট বয়স / ছাত্রের সংখ্যা

= 65 / 5 = 13 বছর

এখন গড় বলতে হল Average. তাহলে একই রকম ভাবে একটি কোম্পানির কয়েক দিনের গড় দাম বের করাটা খুব সহজ।

মনে করুন গত 15 দিনে ITC এর শেয়ারের দাম হল যথাক্রমে

223, 222, 220, 218, 217, 211, 214, 214, 217, 220, 227, 232, 234, 234, 233

তাহলে ওপরের 15 দিনের দামের তালিকা থেকে আমি যদি প্রথম 3 দিনের গড় দাম বের করি তাহলে হিসাবটি দেখুন-

প্রথম 3 দিনের দামের যোগফল

= 223 + 222 + 220

= 665

তাহলে আগের মতোই যদি 3 দিনের গড় হিসাব করি তাহলে হিসেবটা হবে

প্রথম 3 দিনের গড় দাম

= মোট দাম / 3

= 665 / 3

= 221.66 টাকা

তাহলে প্রথম 3 দিনের গড় দাম বা Average হল 221.66 টাকা।

এখন প্রশ্নটা হল, Moving Average তো একটা Line বা রেখা দিয়ে প্রকাশ করা হয়। আর সেটা পেতে গেলে পর পর অনেক গুলো Average এর মান পেতে হবে। সেটা কিভাবে পাওয়া যাবে?

আমরা প্রথম টা পেয়েছিলাম নিচের Highlighted তিনটে সংখ্যা থেকে উপরের নিয়ম মেনে।

223, 222, 220, 218, 217, 211, 214, 214, 217, 220, 227, 232, 234, 234, 233

পরের টা পাওয়া যাবে নিচে Highlight করা তিনটে সংখ্যা থেকে।

223, 222, 220, 218, 217, 211, 214, 214, 217, 220, 227, 232, 234, 234, 233

তাহলে পরের Moving গড়টি হবে

= ( 222 + 220 + 218 ) / 3

= 660/3

= 220

তার পরেরটা হবে নিচে Highlight করা সংখ্যা তিনটে থেকে

223, 222, 220, 218, 217, 211, 214, 214, 217, 220, 227, 232, 234, 234, 233

একই রকম ভাবে তার পরেরটা হবে

223, 222, 220, 218, 217, 211, 214, 214, 217, 220, 227, 232, 234, 234, 233

একটু ভালো করে লক্ষ্য করে দেখুন হলুদ রঙে ঘেরা তিনটে সংখ্যা পরপর বদলাচ্ছে। প্রত্যেক ধাপে আগের Average থেকে প্রথম সংখ্যাকে বাদ দিচ্ছে আর পরের একটি সংখ্যাকে নিয়ে নতুন Average তৈরি করছে। এই কারনে এদের Moving Average বলা হয়। যদি বাংলায় বলতে চাই তাহলে একে শুধু গড় না বলে এক সঙ্গে চলমান গড় বলব আমরা।

এখানে আমরা 3 দিনের MA নিয়ে আলোচনা করলাম। এখন যদি আমাদের 3 দিনের জায়গায় 5, 7, 11, 50, 100 বা 200 দিনের MA দরকার হয় তাহলেও একই নিয়মে আমরা সেগুলোকে বের করতে পারবো। নিচের তালিকাটিতে এর কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল সেটি দেখুন কিভাবে MA এর মান গুলো আমরা পাই।

Moving Average:

এটা দেখে মনে হচ্ছে 100 বা 200 দিনের MA বের করা তো অনেক সংখ্যার হিসাব করতে হবে। তবে আপনারা জানেন যে এটা আমাদের হাতে করার দরকার হয়না। কারন সমস্ত Charting Platform এই এটা দেওয়া থাকে। আমরা সেখানে থেকে যে কোনো MA ব্যাবহার করতে পারি।

✅ Moving Average কত প্রকারের হয় ?

ওপরে আমরা যে হিসেবটা দেখলাম সেটাকে Simple Moving Average (SMA) বলা হয়। এটা বাদেও Trader রা এটিকে একটু আধটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যাবহার করে থাকেন এবং অঙ্কের নিয়মের সাথে বিভিন্ন নাম দেন। যেমন এর আগেও আলোচনা করা হল -

Exponential Moving Average বা EMA হল আরেকটি খুব জনপ্রিয় MA, যেখানে নিকটবর্তী দামকে হিসাবে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। SMA এর থেকে EMA বেশি Price Sensitive হয় বা খুব তাড়াতাড়ি Stock Price এর পরিবর্তের সাথে বদলায়।

এছাড়া আছে Volume Weighted Moving Average যেখানে MA এর সাথে Trading Volume কে হিসাবের মধ্যে যোগ করা হয়।

এই প্রকার আপনি আরো অনেক MA পাবেন যার মুখ্য ধারণা বা হিসেবটা একই কিন্তু একটু উনিশ বিশ করে হিসাবটা করা হয়।

✅ কিভাবে Trade এ ব্যাবহার করবেন ?

এখন সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল যে আমরা কিভাবে এটিকে আমাদের Trading বা Investing এর সময় ব্যাবহার করব, যাতে আমরা বাজার থেকে লাভ করতে পারি বা লোকসান কম হয়। এটির ওপর আমি বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করে আরেকটি প্রবন্ধ লিখব।

👉 তবে এখানে সংক্ষেপে একটু দেখে নিই যে আমরা সেখানে কি কি শিখব।

     1. Moving Average কে ব্যাবহার করে আমরা সমস্ত Market বা NIFTY50 এবং SENSEX এর Trend কে কিভাবে বুঝবো ?

     2. মার্কেটের Trend ঠিক করার পর আমাদেরকে Stock এর Trend বুঝতে হবে, বিশেষ করে আমরা যে Stock এ Trade বা Invest করতে চাই।

     3. Moving Average কে ব্যাবহার করে কিভাবে আমরা কোনো Stock এ Low Risk Entry নিতে পারি ?

     4. কিভাবে আপনি সঠিক সময়ে Entry নেবেন যাতে Stock কেনার পর অনেকদিন ধরে সেটি কোনো দিকে Move করছে না আর টাকা বা Capital সেখানে আটকে আছে আপনি বেরোতেও পারছেন না।

     5. কিভাবে আপনি জানবেন যে Chart এ কোন Price টি সঠিক Stop Loss যেটা খুব সহজেই Trigger হবে না। আর যদি হয় তাহলে আপনার Trading Method সেই Stock এর জন্য Invalid হয়ে যাবে।

     6. Long Term Investment এর ক্ষেত্রে কিভাবে MA কে ব্যাবহার করবেন বড় লাভ নেওয়ার জন্য ?

তাহলে বুঝতে পারছেন যে MA এর ওপর শেখার জন্য এখনও অনেক কিছু বাকি আছে আর এখানে সব কিছু বলতে গেলে এটা অনেক বড় হয়ে যাবে। সেকারণে এখানে উল্লেখিত বিষয় গুলো আমরা এর পরের আলোচনায় শিখব।

👉 Slow but Steady……….

নিচে Comment করে জানাবেন যে আপনারা আর কোন বিষয়ের ওপর জানতে চান। বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না। আমাদের সাথে যুক্ত হতে আমাদের YouTube ও Telegram Channel এ যুক্ত হন এখানে ক্লিক করে।

আমাদের FREE সার্ভিসের সাথে কিছু Paid সার্ভিস আছে যেগুলো জানতে এখানে ক্লিক করুন।

Premium Channel এ যুক্ত হতে Call করুন আমাদের WhatsApp Number এ 8320802986

************